证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-004
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
对于部分罢休性股票回购刊出完成不调整可转债转
股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何无理记录、误导性说明
省略要紧遗漏，并对其实质的真是性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
进犯实质辅导：
? 调整前转股价钱：“金田转债”转股价钱为10.43元/股；“金铜转债”
转股价钱为5.90元/股
? 调整后转股价钱：“金田转债”转股价钱为10.43元/股；“金铜转债”
转股价钱为5.90元/股
? 因本次回购刊出的罢休性股票占公司总股本比例较小，经狡计并四舍五
入，本次罢休性股票回购刊出完成后，“金田转债”及“金铜转债”转股价钱不
变。
一、可调整公司债券基本情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2021279
号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公修复行了 150 万手可调整公司债券，每张
面值 100 元，刊行总和 15 亿元。经上海证券交游所《自律监管决定书》
（2021147
号）文本旨，公司 15 亿元可调整公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交
易所挂牌交游，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转
股期起止日为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日，本次调整前的转股价钱
为 10.43 元/股。
经中国证监会《对于本旨宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象
刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）本旨注册，公司
于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行了 1,450 万张可调整公司债券，每张面值
号文）本旨，公司 145,000 万元可调整公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证
券交游所挂牌交游，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。“金铜转债”
转股期起止日为 2024 年 2 月 3 日至 2029 年 7 月 27 日，本次调整前的转股价钱
为 5.90 元/股。
二、转股价钱调整依据
第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于回购刊出 2021 年罢休性股票激勉筹谋部分罢休性股票的议案》。鉴于《2021
年罢休性股票激勉筹谋（草案）》（以下简称“《激勉筹谋》”）初度授予的 5
名激勉对象已下野，不再合适激勉条件，公司决定取消其激勉对象经验并回购注
销其已获授但尚未拆除限售的沿途罢休性股票系数 232,500 股；3 名激勉对象个
东谈主层面评价等第未达到 A 等第，公司将回购刊出其已获授但尚未拆除限售的部分
罢休性股票系数 17,400 股；17 名激勉对象发生职务变更，但仍在公司或公司下
属子公司内任职，其获授的罢休性股票数目由公司按照《激勉筹谋》法例的分派
原则进行调整，公司将回购刊出其已获授但尚未拆除限售部分罢休性股票系数
具体实质详见公司于 2024 年 6 月 12 日裸露的《对于回购刊出 2021 年罢休性股
票激勉筹谋部分罢休性股票的公告》（公告编号：2024-066）。
当今公司已向中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司递交了本次回购
刊出关连肯求，瞻望本次系数 417,510 股罢休性股票于 2025 年 1 月 7 日完成注
销。具体实质详见公司于同日裸露的《对于 2021 年罢休性股票激勉筹谋部分限
制性股票回购刊出握行公告》（公告编号：2025-003）。
证据公司《公修复行可调整公司债券召募走漏书》《向不特定对象刊行可转
换公司债券召募走漏书》关连要求的法例，在“金田转债”、“金铜转债”刊行
之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因
可转债转股增多的股本）使公司股份发生变化时，公司将按关连公式进行转股价
格的调整。因此，“金田转债”、“金铜转债”的转股价钱调整合适公司《公开
刊行可调整公司债券召募走漏书》《向不特定对象刊行可调整公司债券召募走漏
书》的法例。
三、转股价钱调整公式与调整成果
证据公司《公修复行可调整公司债券召募走漏书》《向不特定对象刊行可转
换公司债券召募走漏书》关连要求的法例，在“金田转债”、“金铜转债”刊行
之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因
可转债转股增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的
调整：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
两项同期进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
派息：P1=P－D；
上述三项同期进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
其中：P 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新
股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价钱。
证据上述商定，罢休性股票回购刊出事项适用调整公式：P1=(P+A×k)/(1+k)
A=2,022,337.02/417,510≈4.84 元/股（含利息）,本次罢休性股票的回购总
金额为 2,022,337.02 元（含利息），本次回购刊出股份数为 417,510 股。
k=-417,510/1,485,914,824≈-0.0281%,其中 417,510 为公司本次回购刊出
股份数，1,485,914,824 为公司本次回购刊出握行前总股本。
“金田转债”转股价钱：P1=（10.43+4.84×（-0.0281%））/（1-0.0281%）
≈10.43 元/股（按四舍五入原则保留少量点后两位）。
“金铜转债”转股价钱：P1=（5.90+4.84×（-0.0281%））/（1-0.0281%）
≈5.90 元/股（按四舍五入原则保留少量点后两位）。
综上，因本次回购刊出的罢休性股票占公司总股本比例较小，本次罢休性股
票回购刊出完成后，“金田转债”及“金铜转债”转股价钱不变，故公司本次限
制性股票回购刊出完成后不调整“金田转债”及“金铜转债”的转股价钱。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
